都是賭。建倉是賭，加倉也是賭。建倉是賭自己是對的，加倉，是證明自己賭對了以后，賭自己這次是大大地對了。

如果是一個不加倉的系統(tǒng)，那么做完一百筆單子，統(tǒng)計一下，歸類一下，假設(shè)說有70筆是虧的，但是經(jīng)過止損，都只虧1.有30筆是賺的，其中有5筆賺了10，有10筆賺了5，有15筆賺了2.一共賺了130.平均獲利4.3.很顯然這是一個正期望系統(tǒng)，即便不加倉，也能過好日子了。但是，我們不滿足。

如果在那些能夠賺10的5筆單子中，倉位放大一倍，或者50%，或者甚至更低25%，那么業(yè)績是不是會有提升？——是的。

如果一個服裝店的老板，進(jìn)了一批貨，10個款式，其中1個爆款，脫銷，他會不會加大訂貨量？——會的。這就是加倉。當(dāng)然，他不會一次性地訂太多，否則，就有積壓的風(fēng)險。問題是，老板在進(jìn)貨前，不知哪一款會是爆款，交易員在開倉前或者平倉前，也無法區(qū)分，哪一筆單子是那5分之一。但是，那5筆單子，肯定是屬于30筆獲利單的范疇，是30分之一。所以，當(dāng)我的單子是獲利的，我就可以根據(jù)某些條件，端詳它是否有從30分之一，進(jìn)化成5分之一的潛力。

這個條件很簡單——有浮贏，而且，空間足夠大。

這是第一個原則。如果空間不夠大，那就沒意思了，第一不能鑒別。

第二，還不如一次性建倉，成本低些。為什么設(shè)置這個條件？

——你去看，那10筆賺5的單子還好，那15筆賺2的單子，浮贏足夠大了嗎？

他們根本就“看起來都不像”要成為5分之一的樣子。滿足條件以后，我就開始賭 。但，我依然具有賭錯了的風(fēng)險。

如果我賭錯了，我可不想因為加倉太多（服裝店老板進(jìn)貨積壓）而增加持倉成本，導(dǎo)致對調(diào)整的耐受力降低。一旦反彈或者回調(diào)，就造成巨大虧損。所以，我要秉承另外2個原則。

第一，金字塔式加倉。加倉比初始倉位要小。

第二，一旦加倉完畢，真的加錯了，那么老倉、新倉被止損后，虧損要盡量小于等于0.或者最起碼，不能比初始風(fēng)險——1——更高。

這三個條件都滿足了以后，我去加倉，我去賭。

如果我賭對了，那么就在那5分之一的單子上，深度挖掘了獲利潛力。

如果我賭錯了，唉，無非是打平手，或者小虧一點，低于1，或者頂多等于1.也就是說，增加了70分之一的樣本，多出來了1個。無傷大雅。那么，這樣做，有什么影響？有些單子真的加對了，那些原本能賺10的，可能因為加倉，賺到了15，甚至20.有些單子加的一般般，那些原本能賺5的，因為加倉提高了成本，耐不住調(diào)整，平著走了。

有些單子加的不好，那些原本能賺2的，同上的原因，最后還虧了1.于是，我的交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果，變成了這樣：做了100筆交易，其中虧損84筆。1筆賺了30，3筆賺了20,3筆賺了15，4筆賺了10，5筆賺了3。合計190.盈虧比變成了11.8。當(dāng)然了，這里只是隨便寫的，大概就是類似的意思，不一定這樣夸張。勝率降低了，盈虧比提高了。勝率降低的結(jié)果，表現(xiàn)為：連損次數(shù)增多了。可能有時候，連續(xù)開倉10次都是平手或者小虧出局。資金曲線的回撤期增長了。這玩意兒，時間就了，疑心生鬼，信心喪盡，是可能的哦。但是爆發(fā)力也增強了。好久不賺錢，一賺就是個大的?？偠灾?，對交易員的技術(shù)、心態(tài)，對信念的考驗，都要強一些。所以，對于初級交易者，不推薦做加倉。先把不加倉的客觀機械系統(tǒng)做好，內(nèi)功到一定程度，對市場，對投機，對博弈的理解更深時，再做。

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